web log free

Cara Mengelola Risiko Anda Dalam Trading CFD

Untuk berhasil trading pasar modal, Anda perlu mengintegrasikan strategi manajemen risiko sebagai bagian dari rutinitas trading Anda. Mereka yang tidak merumuskan rencana manajemen risiko untuk produk-produk seperti CFD atau valas akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan akun yang menguntungkan.

Tugas pertama Anda harus memutuskan, berdasarkan modal Anda, jumlah uang yang Anda ingin hilangkan dan target laba Anda pada jangka waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, dll)

Mengikuti keputusan ini dan sebelum memasuki posisi pertama Anda, Anda harus merumuskan rencana manajemen risiko, menentukan imbalan Anda versus rasio risiko, dan memahami leverage yang Anda gunakan oleh broker Anda. Dalam artikel ini, kami akan membahas ‘aturan praktis’ yang mendasar untuk strategi trading yang sukses.

Kontrak Untuk Perbedaan

Kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah instrumen yang diperdagangkan secara luas yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan beberapa produk termasuk saham ekuitas, indeks, komoditas, mata uang digital, dan mata uang. Banyak broker terkemuka seperti HQBroker menawarkan CFD dengan berbagai variasi

sekuritas. Ketika Anda membeli atau menjual CFD, Anda bertanggung jawab atas perbedaan antara harga beli dan harga jual Anda tanpa benar-benar memiliki instrumen.

Jumlah modal yang Anda perlu posting untuk CFD akan tergantung pada volatilitas instrumen. Salah satu keuntungan CFD dan alasan popularitasnya adalah Anda tidak perlu memposting seluruh nilai keamanan tetapi sebagian dari nilai transaksi keseluruhan.

CFD diarahkan untuk investor yang ingin berspekulasi pada arah pasangan mata uang atau keamanan dan memberikan keuntungan dibandingkan saham standar atau ETF yang dibeli melalui bursa.

Misalnya, jika Anda tertarik untuk memperdagangkan saham Apple, jumlah yang perlu Anda poskan untuk CFD adalah sekitar 5% jumlah yang akan Anda posting jika Anda membeli saham di pialang saham. Pialang CFD ritel akan mengevaluasi paling banyak kerugian Anda berdasarkan CFD dan memberi Anda perhitungan margin.

Manajemen Resiko

Manajemen risiko yang Anda masukkan ke dalam strategi trading Anda harus didasarkan pada toleransi risiko Anda. Setiap strategi yang Anda kembangkan harus didasarkan pada rencana bisnis yang menggambarkan seberapa besar risiko yang Anda rencanakan serta keuntungan yang Anda harapkan.

Penting untuk dipahami bahwa setiap trader memiliki toleransi risiko yang berbeda dan oleh karena itu, setiap trader harus membentuk manajemen risiko yang independen. Untuk itu, perlu waktu untuk menjadi trader yang menguntungkan karena Anda harus menyadari kualitas dan kekurangan trading Anda.

Risiko versus Faktor Hadiah dan Keuntungan

Trader yang sukses sadar akan risiko yang akan mereka ambil pada setiap trading dan hadiah yang akan mereka terima sebelum melakukan transaksi. Ada dua rasio yang dapat membantu dalam proses ini. Yang pertama adalah rasio imbalan versus risiko dan yang kedua adalah faktor laba.

Baca Juga:  Broker Forex Yang Memberikan Modal Gratis No Deposit Bonus

Rasio imbalan versus risiko adalah imbalan yang dibagi dengan risiko. Strategi trading yang sukses akan mendapatkan lebih banyak daripada yang hilang. Misalnya, jika Anda memenangkan $ 2 pada setiap trading yang menang dan kehilangan $ 1 pada setiap trading yang kalah, imbalan Anda terhadap risiko adalah 2 banding 1. Itu cukup sederhana.

Untuk trader baru, rasio ini bisa bermanfaat. Anda perlu memutuskan rasio positif tertentu dan apa pun yang terjadi selama waktu trading Anda, Anda harus menerapkan rasio ini.

Rasio kedua adalah rasio faktor laba. Untuk menghitung rasio ini, Anda membagi trading kemenangan bruto Anda dengan trading kerugian bruto atau, atau, Anda mengalikan tingkat kemenangan rata-rata pada trading yang berhasil dengan persentase kemenangan Anda dan membagi angka itu dengan nilai rata-rata pada trading tidak berhasil dikalikan persentase kehilangan Anda.

Faktor laba = (trading kemenangan bruto) / (trading rugi bruto) atau = (Tingkat kemenangan x kemenangan rata-rata) / (Tingkat kerugian x kerugian rata-rata)

Menangkap Tren

Salah satu langkah yang lebih umum setelah membentuk strategi trading adalah memasukkan indikator teknis ke dalam alat trading Anda. Strategi crossover moving average diarahkan untuk menangkap tren jangka menengah di mana Anda membeli / menjual pasangan mata uang atau CFD.

Alasan mengapa penting untuk mempelajari keterampilan untuk menangkap tren adalah bahwa untuk menjadi trader yang menguntungkan dan menerapkan strategi manajemen risiko Anda, Anda perlu tahu cara mendapatkan lebih banyak daripada yang hilang, artinya menangkap tren.

Indikator memberi sinyal kepada Anda untuk membeli aset Anda ketika rata-rata bergerak jangka pendek (rata-rata bergerak 20 hari dalam kasus ini) melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang (rata-rata bergerak 50 hari dalam kasus ini). Anda akan melakukan transaksi sebaliknya ketika rata-rata bergerak 20 hari memotong di bawah rata-rata bergerak 50 hari.

Manajemen risiko yang Anda gunakan saat trading dengan strategi mengikuti tren bisa menjadi salah satu di mana Anda kehilangan 3% sambil mencari keuntungan 10%. Misalnya, Anda ingin menghasilkan $ 1.000 dan Anda rela kehilangan $ 300 pada setiap trading.

Jika Anda trading 9 kali, kehilangan 6 kali ($ 1.800) dan menang 3 kali ($ 3.000), Anda akan mendapatkan untung $ 1.200. Kuncinya adalah menemukan profil risiko-hadiah yang memenuhi tujuan trading Anda. Dalam contoh ini, hadiah Anda versus tingkat risiko adalah 3,33 banding 1, dan faktor laba Anda adalah $ 120.

Jika Anda menggunakan jenis strategi yang berbeda, di mana persentase kemenangan Anda lebih tinggi daripada persentase kehilangan Anda, maka jumlah yang Anda kehilangan bisa sama dengan jumlah yang Anda peroleh.

Baca Juga:  5 Tips Menjadi Trader Harian yang Sukses

Jika Anda memenangkan 60% dari waktu dan kehilangan 40% dari waktu dan Anda berisiko $ 100 pada setiap trading, setelah 10-trading Anda akan memiliki laba kotor $ 200.

Karena Anda yakin dengan indikator rata-rata bergerak, maka inilah saatnya untuk bergerak maju dan mempelajari indikator lain seperti Fibonacci, Bollinger band, indeks kekuatan relatif dan mengintegrasikannya ke dalam grafik Anda.

Memotong Kerugian Anda dan Membiarkan Keuntungan Anda

Salah satu konsep penting adalah membiarkan keuntungan Anda berjalan sambil memotong kerugian Anda. Ini sangat penting untuk strategi mengikuti tren. Strategi manajemen risiko yang Anda gunakan harus memasukkan konsep ini dengan menggunakan trailing stop loss. Ini adalah teknik stop loss dinamis yang berubah dengan pasar.

Anda dapat menggunakan persen stop loss saat merancang trailing stop atau angka absolut. Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi Anda sampai pasar berbalik arah.

Misalnya, jika Anda membeli EUR / USD dengan tujuan menghasilkan 2% sementara hanya mempertaruhkan 1%, begitu pasar naik 1%, Anda dapat memindahkan stop loss Anda ke atas untuk memastikan Anda tidak kehilangan 1% yang Anda miliki sebagai keuntungan yang belum direalisasi.

Saat pasar naik, Anda terus menggerakkan stop loss Anda hingga pasar berbalik dan menyentuh trailing stop loss Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk memaksimalkan trading Anda sambil menangkap tren.

Perhatikan bahwa tidak banyak broker menyediakan trailing stop loss. Broker yang baik memungkinkan trader untuk trading dengan fungsi trailing stop loss.

Cara Trading CFD dengan Manajemen Risiko yang Tepat

Sebelum melakukan trading dengan modal nyata, Anda harus melakukan trading kertas untuk menentukan apakah strategi trading Anda bisa berhasil. Konsep manajemen risiko penting lainnya adalah tetap dengan strategi Anda.

Trader pemula akan sering keluar dari posisi awal terutama jika mereka kehilangan uang, tidak memberikan strategi kesempatan untuk menjadi tidak berhasil. Selain itu, mudah menikah dengan trading, memungkinkan pasar bergerak melawan Anda melewati level stop Anda, yang dapat menyebabkan risiko kehancuran.

Fitur penting CFD lainnya adalah Anda menggunakan leverage. Leverage yang lebih tinggi sama dengan risiko yang lebih besar. Agar strategi trading Anda menjadi sukses, Anda harus tahu leverage yang diberikan broker Anda dan khususnya, instrumen yang Anda gunakan.

Manajemen Risiko Trading Harian

trading hari adalah kegiatan di mana Anda berencana untuk keluar dari posisi yang Anda ambil pada akhir hari. Strategi trading sehari-hari difokuskan pada memasuki dan keluar dari posisi intra-hari. Sebelum memperdagangkan pasangan valas atau CFD apa pun, Anda harus mengevaluasi rentang harian historis sehingga Anda tahu berapa banyak yang dapat Anda harapkan atau hasilkan pada hari tertentu.

Baca Juga:  Strategi Trading Bullish and Bearish Divergences

Misalnya, kisaran historis, dari tinggi harian ke rendah harian, harga minyak mentah selama 3 tahun terakhir adalah $ 0,50 per barel. Karena itu, jika Anda sehari memperdagangkan minyak mentah, Anda dapat mengevaluasi perubahan harian berdasarkan data historis. Jelas, volatilitas lebih tinggi untuk instrumen lain seperti cryptocurrency.

Manajemen risiko yang Anda gunakan harus fokus pada keluar dari posisi Anda dengan untung atau rugi pada akhir hari trading, serta, mencari tahu risiko dengan rasio imbalan yang akan sesuai dengan rentang harian dari produk yang Anda perdagangkan.

Artinya, ketika Anda trading siang hari, Anda harus memiliki batas harian untuk berapa banyak Anda dapat kehilangan dan meskipun Anda ingin memeras lemon dalam hari yang menguntungkan, terkadang bukan ide yang buruk untuk membatasi keuntungan Anda.

Selain itu, Anda juga ingin memasukkan slippage dan komisi ke dalam aktivitas trading Anda. Slippage adalah jumlah modal yang biasanya Anda hilangkan dengan memasuki atau keluar dari trading. Komisi juga mencakup spread penawaran / penawaran yang disediakan broker Anda. Jika Anda memperdagangkan minyak mentah dan spread tawaran / penawaran adalah $ 0,02 per barel dan selip ketika Anda memasuki trading adalah $ 0,01, maka Anda perlu mengurangi $ 0,03 dari setiap trading ketika Anda merancang strategi trading Anda.

Ringkasan

Manajemen risiko adalah konsep penting dan Anda harus merencanakan jumlah risiko yang bersedia Anda ambil sebelum memulai setiap trading. Gaya manajemen risiko Anda harus didasarkan pada tujuan keuangan Anda, toleransi risiko Anda dan kepribadian Anda.

Ingat, Anda dibayar untuk mengambil risiko dan hadiah yang Anda raih akan didasarkan pada risiko yang Anda ambil. Semakin Anda mengambil risiko semakin banyak hadiah yang Anda harapkan dan semakin sedikit risiko yang Anda ambil dapat menjadikan Anda seorang trader yang solid.

Anda ingin merancang strategi trading yang memiliki imbalan positif versus rasio risiko dan pastikan Anda memotong kerugian Anda dan membiarkan keuntungan Anda berjalan. Itulah tujuan utama.

Artikel Populer

Bagikan ke:

DISCLAIMER
www.seputarduniaforex.com menyajikan informasi teractual dan terpercaya seputar dunia forex yang ditulis oleh para trader dan analis forex profesional.
Trading Forex, CFD, Komoditas, Saham dan Crypto Currency adalah beresiko tinggi, segala keputusan dan kerugian adalah tanggung jawab Anda sendiri.
Semua informasi, berita dan analisa forex yang ada di seputarduniaforex.com tidak dijamin 100% akurasinya.


Tentang | Kontak | Privacy Policy | TOS | Sitemap